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诺安聚鑫宝货币D 001867
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 周建树申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2760 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3146 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2600 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5459 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2783 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2749 | 1.0110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9347 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2817 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3981 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4489 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8478 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4704 | 1.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2142 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3407 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2688 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5420 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4355 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2598 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2872 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3895 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。