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中海魅力长三角混合 001864

混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理姚炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6530累计 2.6530净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.6530	2.6530	−3.63%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.7530	2.7530	+0.62%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7360	2.7360	−4.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.8760	2.8760	+0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.8490	2.8490	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.8440	2.8440	−2.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.9280	2.9280	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9590	2.9590	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9560	2.9560	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9970	2.9970	+1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9570	2.9570	+1.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9040	2.9040	+3.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8070	2.8070	+1.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7600	2.7600	−2.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8240	2.8240	+1.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7790	2.7790	−2.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8510	2.8510	−2.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.9260	2.9260	−1.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.9680	2.9680	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.9880	2.9880	+7.25%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。