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富安达健康人生混合A 001861
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 李守峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3734累计 1.3734净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3734 | 1.3734 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3883 | 1.3883 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3960 | 1.3960 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4139 | 1.4139 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4087 | 1.4087 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4354 | 1.4354 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4153 | 1.4153 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4111 | 1.4111 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4338 | 1.4338 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4659 | 1.4659 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4633 | 1.4633 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4594 | 1.4594 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4223 | 1.4223 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3975 | 1.3975 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4031 | 1.4031 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3927 | 1.3927 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3916 | 1.3916 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3691 | 1.3691 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3958 | 1.3958 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4145 | 1.4145 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。