返回基金中心
大摩增值18个月开放债券A 001859
债券型-信用债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 葛飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2280累计 1.3340净值日期 2022-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-09 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-06 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-05 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-29 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-28 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-27 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。