返回基金中心

建信鑫利灵活配置混合A 001858

混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理张湘龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3907累计 2.3907净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.3907	2.3907	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.4083	2.4083	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4212	2.4212	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4318	2.4318	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4209	2.4209	−0.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4436	2.4436	+0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4249	2.4249	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4282	2.4282	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4474	2.4474	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4707	2.4707	−0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4743	2.4743	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4793	2.4793	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4647	2.4647	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4536	2.4536	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4552	2.4552	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4633	2.4633	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4740	2.4740	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4781	2.4781	−0.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5000	2.5000	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5204	2.5204	+0.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。