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易方达环保主题混合A 001856
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 祁禾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.9650累计 6.9650净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 6.9650 | 6.9650 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 7.1150 | 7.1150 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.1720 | 7.1720 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.2190 | 7.2190 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.2520 | 7.2520 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.2590 | 7.2590 | −2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.4770 | 7.4770 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.6270 | 7.6270 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.6380 | 7.6380 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.6790 | 7.6790 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.6740 | 7.6740 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 7.5370 | 7.5370 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.5600 | 7.5600 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 7.4470 | 7.4470 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 7.4620 | 7.4620 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.4990 | 7.4990 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.5520 | 7.5520 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 7.6140 | 7.6140 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 7.5850 | 7.5850 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 7.6010 | 7.6010 | +2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。