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景顺长城景颐增利债券C 001855

债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理毛从容、袁媛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9880累计 0.9880净值日期 2018-10-19 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-19	0.9880	0.9880	—	暂停申购	暂停赎回
2018-10-16	0.9580	0.9580	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-15	0.9580	0.9580	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-12	0.9580	0.9580	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-11	0.9580	0.9580	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-10	0.9580	0.9580	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-09	0.9570	0.9570	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-10-08	0.9580	0.9580	−0.93%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-28	0.9670	0.9670	+0.21%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-27	0.9650	0.9650	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-26	0.9660	0.9660	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-25	0.9670	0.9670	−0.41%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-21	0.9710	0.9710	+0.21%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-20	0.9690	0.9690	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-19	0.9700	0.9700	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-18	0.9700	0.9700	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-17	0.9710	0.9710	−0.31%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-14	0.9740	0.9740	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-13	0.9740	0.9740	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-12	0.9740	0.9740	−0.20%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。