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国泰安益灵活配置混合A 001850
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5984累计 1.6944净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5984 | 1.6944 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6084 | 1.7044 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6050 | 1.7010 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6209 | 1.7169 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6157 | 1.7117 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6126 | 1.7086 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6438 | 1.7398 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6700 | 1.7660 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6792 | 1.7752 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6757 | 1.7717 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6631 | 1.7591 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6464 | 1.7424 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6532 | 1.7492 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6419 | 1.7379 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6526 | 1.7486 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6635 | 1.7595 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6788 | 1.7748 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6865 | 1.7825 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6828 | 1.7788 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6886 | 1.7846 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。