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九泰日添金货币B 001843
货币型-普通货币 · 九泰基金 · 基金经理 王璠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2998 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3122 | 1.1890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3096 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3255 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6703 | 1.2220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3197 | 1.2240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3297 | 1.2330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3574 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3381 | 1.2470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3384 | 1.2350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3298 | 1.2190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0324 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3384 | 1.1750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3150 | 1.2880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3085 | 1.2840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3150 | 1.2860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6425 | 1.2790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3210 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5515 | 1.2720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3082 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。