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九泰日添金货币A 001842
货币型-普通货币 · 九泰基金 · 基金经理 王璠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2740 | 1.0460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2717 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2872 | 1.0730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5935 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2774 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2913 | 1.0910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0889 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2996 | 1.1050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2994 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2914 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9174 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3000 | 1.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2904 | 1.1600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2708 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2890 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5658 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2826 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5132 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2691 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2734 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。