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九泰久兴灵活配置混合 001839
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 李响申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4830累计 1.6860净值日期 2022-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | 1.4830 | 1.6860 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 1.4820 | 1.6850 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 1.4830 | 1.6860 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-12 | 1.4800 | 1.6830 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 1.4850 | 1.6880 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 1.4910 | 1.6940 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 1.4960 | 1.6990 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 1.4980 | 1.7010 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 1.4940 | 1.6970 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.4950 | 1.6980 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-30 | 1.4960 | 1.6990 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-29 | 1.4950 | 1.6980 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-28 | 1.4980 | 1.7010 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-25 | 1.5180 | 1.7210 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-24 | 1.5320 | 1.7350 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-23 | 1.5330 | 1.7360 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-22 | 1.5220 | 1.7250 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-21 | 1.5250 | 1.7280 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-18 | 1.5090 | 1.7120 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-17 | 1.4960 | 1.6990 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。