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国投瑞银国家安全混合A 001838
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1431累计 1.3221净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1431 | 1.3221 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1835 | 1.3625 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1741 | 1.3531 | +4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1236 | 1.3026 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1483 | 1.3273 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1692 | 1.3482 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1815 | 1.3605 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1792 | 1.3582 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1869 | 1.3659 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1996 | 1.3786 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2291 | 1.4081 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2420 | 1.4210 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2564 | 1.4354 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2214 | 1.4004 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2119 | 1.3909 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2101 | 1.3891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2099 | 1.3889 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2256 | 1.4046 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2505 | 1.4295 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2588 | 1.4378 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。