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华银中国智造主题灵活配置 001829
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 于军华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1004累计 1.1004净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1004 | 1.1004 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1218 | 1.1218 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1305 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1427 | 1.1427 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1367 | 1.1367 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1554 | 1.1554 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1547 | 1.1547 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1578 | 1.1578 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1729 | 1.1729 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1771 | 1.1771 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1763 | 1.1763 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1703 | 1.1703 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1525 | 1.1525 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1436 | 1.1436 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1334 | 1.1334 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1316 | 1.1316 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1460 | 1.1460 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1396 | 1.1396 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1575 | 1.1575 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1791 | 1.1791 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。