返回基金中心
光大鼎鑫混合C 001823
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3260累计 1.4340净值日期 2024-07-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3260 | 1.4340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-24 | 1.3260 | 1.4340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-23 | 1.3260 | 1.4340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-22 | 1.3260 | 1.4340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 1.3260 | 1.4340 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-18 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-17 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-16 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-15 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-11 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-10 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-09 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-08 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-04 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-03 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-02 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-01 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-30 | 1.3250 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。