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华商智能生活灵活配置混合A 001822
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 高兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0940累计 2.0940净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0940 | 2.0940 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0600 | 2.0600 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1630 | 2.1630 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2270 | 2.2270 | −5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3480 | 2.3480 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3830 | 2.3830 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3420 | 2.3420 | −7.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5260 | 2.5260 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6280 | 2.6280 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6150 | 2.6150 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6360 | 2.6360 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6130 | 2.6130 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5690 | 2.5690 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6100 | 2.6100 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5270 | 2.5270 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5250 | 2.5250 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5440 | 2.5440 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5150 | 2.5150 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5110 | 2.5110 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4830 | 2.4830 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。