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兴全天添益货币B 001821
货币型-普通货币 · 兴证全球基金 · 基金经理 王健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3516 | 1.2990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3531 | 1.3040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3536 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3543 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3532 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3532 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3563 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3615 | 1.3160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3575 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3575 | 1.3160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3575 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3575 | 1.3370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3575 | 1.3350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3575 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3576 | 1.3330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3615 | 1.3330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3488 | 1.3300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4063 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3551 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3551 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。