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兴全稳益定开债发起式 001819
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 季伟杰、刘沅沅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.5519净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0188 | 1.5519 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0184 | 1.5515 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0182 | 1.5513 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0172 | 1.5503 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0369 | 1.5501 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0367 | 1.5499 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0370 | 1.5502 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.5498 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0366 | 1.5498 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0363 | 1.5495 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0362 | 1.5494 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0359 | 1.5491 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0355 | 1.5487 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0352 | 1.5484 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0350 | 1.5482 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0348 | 1.5480 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0346 | 1.5478 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.5477 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0345 | 1.5477 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0345 | 1.5477 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。