返回基金中心
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5525累计 1.6045净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5525 | 1.6045 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5518 | 1.6038 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5507 | 1.6027 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5530 | 1.6050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5525 | 1.6045 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5514 | 1.6034 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5547 | 1.6067 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5572 | 1.6092 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5586 | 1.6106 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5582 | 1.6102 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5563 | 1.6083 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5540 | 1.6060 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5543 | 1.6063 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5533 | 1.6053 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5542 | 1.6062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5540 | 1.6060 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5560 | 1.6080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5560 | 1.6080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5560 | 1.6080 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5570 | 1.6090 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。