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汇添富新睿精选混合A 001816
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 花秀宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2770累计 1.6510净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2770 | 1.6510 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2950 | 1.6690 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3240 | 1.6980 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3550 | 1.7290 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3740 | 1.7480 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3630 | 1.7370 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4330 | 1.8070 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4680 | 1.8420 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4730 | 1.8470 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4870 | 1.8610 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4990 | 1.8730 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4530 | 1.8270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4530 | 1.8270 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4330 | 1.8070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4330 | 1.8070 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4510 | 1.8250 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4720 | 1.8460 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4990 | 1.8730 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4790 | 1.8530 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5090 | 1.8830 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。