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华泰柏瑞激励动力混合A 001815
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 沈雪峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1850累计 2.7260净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1850 | 2.7260 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2120 | 2.7530 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1990 | 2.7400 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2380 | 2.7790 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2510 | 2.7920 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3190 | 2.8600 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3300 | 2.8710 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3190 | 2.8600 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3880 | 2.9290 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4420 | 2.9830 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4370 | 2.9780 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4420 | 2.9830 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4370 | 2.9780 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3880 | 2.9290 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3900 | 2.9310 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3390 | 2.8800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3390 | 2.8800 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3620 | 2.9030 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3750 | 2.9160 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3860 | 2.9270 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。