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新华阿鑫二号保本 001814
— · 新华基金 · 基金经理 姚秋申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0978累计 1.0978净值日期 2017-11-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-20 | 1.0978 | 1.0978 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-11-17 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-16 | 1.0980 | 1.0980 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-15 | 1.0970 | 1.0970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-10 | 1.0970 | 1.0970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-03 | 1.0960 | 1.0960 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-27 | 1.0970 | 1.0970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-13 | 1.0920 | 1.0920 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-29 | 1.0860 | 1.0860 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-22 | 1.0860 | 1.0860 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-15 | 1.0850 | 1.0850 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-08 | 1.0840 | 1.0840 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-01 | 1.0810 | 1.0810 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0800 | 1.0800 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-18 | 1.0780 | 1.0780 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-11 | 1.0760 | 1.0760 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-04 | 1.0760 | 1.0760 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-28 | 1.0770 | 1.0770 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-21 | 1.0770 | 1.0770 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。