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嘉实货币E 001812
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李垚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2434 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3769 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2424 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2424 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2509 | 0.9040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2499 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2450 | 0.8990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2450 | 0.9000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2451 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2451 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2451 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2451 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2451 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2470 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2508 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2447 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2444 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2444 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2445 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2463 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。