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易方达瑞智灵活配置混合I 001806
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5178累计 1.5678净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5178 | 1.5678 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5174 | 1.5674 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5167 | 1.5667 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5174 | 1.5674 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5178 | 1.5678 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5167 | 1.5667 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5184 | 1.5684 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5189 | 1.5689 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5194 | 1.5694 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5191 | 1.5691 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5180 | 1.5680 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5170 | 1.5670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5170 | 1.5670 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5160 | 1.5660 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5170 | 1.5670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5170 | 1.5670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5170 | 1.5670 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5180 | 1.5680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5180 | 1.5680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5180 | 1.5680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。