返回基金中心
易方达瑞财混合E 001803
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、李昭函、张凯頔申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1470累计 1.6380净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1470 | 1.6380 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1484 | 1.6394 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1490 | 1.6400 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1474 | 1.6384 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1509 | 1.6419 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1500 | 1.6410 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1480 | 1.6390 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1510 | 1.6420 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1540 | 1.6450 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1550 | 1.6460 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1530 | 1.6440 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1500 | 1.6410 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1470 | 1.6380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1470 | 1.6380 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1460 | 1.6370 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1470 | 1.6380 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1460 | 1.6370 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1490 | 1.6400 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1500 | 1.6410 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1510 | 1.6420 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。