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易方达瑞财混合I 001802
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、李昭函、张凯頔申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1572累计 1.6652净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1572 | 1.6652 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1582 | 1.6662 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.6676 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1601 | 1.6681 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1586 | 1.6666 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1620 | 1.6700 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1610 | 1.6690 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1590 | 1.6670 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1620 | 1.6700 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1650 | 1.6730 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1660 | 1.6740 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.6720 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.6690 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1580 | 1.6660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1580 | 1.6660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.6660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1580 | 1.6660 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1570 | 1.6650 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1600 | 1.6680 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1610 | 1.6690 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。