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汇添富达欣混合A 001801
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3960累计 2.4510净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3960 | 2.4510 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4140 | 2.4690 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4440 | 2.4990 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4920 | 2.5470 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4600 | 2.5150 | −4.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5670 | 2.6220 | +2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4950 | 2.5500 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4780 | 2.5330 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5050 | 2.5600 | −4.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6250 | 2.6800 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6390 | 2.6940 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6410 | 2.6960 | +5.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5140 | 2.5690 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4930 | 2.5480 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4950 | 2.5500 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5010 | 2.5560 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5220 | 2.5770 | +3.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4360 | 2.4910 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4790 | 2.5340 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5050 | 2.5600 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。