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华安新乐享灵活配置混合A 001800
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 张瑞、郑伟山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6197累计 1.6197净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6197 | 1.6197 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6220 | 1.6220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6206 | 1.6206 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6198 | 1.6198 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6189 | 1.6189 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6142 | 1.6142 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6176 | 1.6176 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6174 | 1.6174 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6164 | 1.6164 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6170 | 1.6170 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6171 | 1.6171 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6179 | 1.6179 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6173 | 1.6173 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6138 | 1.6138 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6126 | 1.6126 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6117 | 1.6117 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6116 | 1.6116 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6128 | 1.6128 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6130 | 1.6130 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6161 | 1.6161 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。