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泰康新回报灵活配置混合C 001799
混合型-灵活 · 泰康基金 · 基金经理 陈怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5380累计 1.5380净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5380 | 1.5380 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5464 | 1.5464 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5374 | 1.5374 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5386 | 1.5386 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5410 | 1.5410 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5282 | 1.5282 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5323 | 1.5323 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5198 | 1.5198 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5169 | 1.5169 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5244 | 1.5244 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5416 | 1.5416 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5475 | 1.5475 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5307 | 1.5307 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5290 | 1.5290 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5178 | 1.5178 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5248 | 1.5248 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5223 | 1.5223 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5308 | 1.5308 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5269 | 1.5269 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5535 | 1.5535 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。