返回基金中心
泰康新回报灵活配置混合A 001798
混合型-灵活 · 泰康基金 · 基金经理 陈怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5791累计 1.5791净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5791 | 1.5791 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5877 | 1.5877 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5784 | 1.5784 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5796 | 1.5796 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5821 | 1.5821 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5689 | 1.5689 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5730 | 1.5730 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5602 | 1.5602 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5572 | 1.5572 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5647 | 1.5647 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5824 | 1.5824 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5885 | 1.5885 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5712 | 1.5712 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5693 | 1.5693 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5579 | 1.5579 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5650 | 1.5650 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5625 | 1.5625 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5711 | 1.5711 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5671 | 1.5671 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5944 | 1.5944 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。