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汇添富安鑫智选混合A 001796
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 李超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0510累计 1.3860净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0510 | 1.3860 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0730 | 1.4080 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0990 | 1.4340 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1090 | 1.4440 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1260 | 1.4610 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1220 | 1.4570 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1350 | 1.4700 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1270 | 1.4620 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1280 | 1.4630 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1540 | 1.4890 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1750 | 1.5100 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1820 | 1.5170 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1840 | 1.5190 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.5110 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1530 | 1.4880 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1580 | 1.4930 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1550 | 1.4900 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1630 | 1.4980 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1610 | 1.4960 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1790 | 1.5140 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。