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兴银朝阳A 001794
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人、范泰奇、白严申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0682累计 1.3810净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0682 | 1.3810 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0683 | 1.3811 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0670 | 1.3798 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0665 | 1.3793 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.3784 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0652 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0652 | 1.3780 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0660 | 1.3788 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.3780 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0653 | 1.3781 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0647 | 1.3775 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0647 | 1.3775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0644 | 1.3772 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.3770 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0639 | 1.3767 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0638 | 1.3766 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0636 | 1.3764 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0634 | 1.3762 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0633 | 1.3761 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0636 | 1.3764 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。