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大成绝对收益策略混合C 001792
混合型-绝对收益 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6923累计 0.6923净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6923 | 0.6923 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6930 | 0.6930 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6972 | 0.6972 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6888 | 0.6888 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6931 | 0.6931 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6893 | 0.6893 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6870 | 0.6870 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6882 | 0.6882 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6889 | 0.6889 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6908 | 0.6908 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6920 | 0.6920 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6847 | 0.6847 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6810 | 0.6810 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6781 | 0.6781 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6782 | 0.6782 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6813 | 0.6813 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6781 | 0.6781 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6827 | 0.6827 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6870 | 0.6870 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6931 | 0.6931 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。