返回基金中心
兴银合盈债券C 001784
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 叶冬义、张璐、范泰奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0209累计 1.2247净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0209 | 1.2247 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0208 | 1.2246 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0204 | 1.2242 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0201 | 1.2239 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0196 | 1.2234 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0195 | 1.2233 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0194 | 1.2232 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0196 | 1.2234 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0192 | 1.2230 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0191 | 1.2229 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0188 | 1.2226 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0187 | 1.2225 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0185 | 1.2223 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0183 | 1.2221 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.2218 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0179 | 1.2217 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0177 | 1.2215 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0175 | 1.2213 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0174 | 1.2212 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0174 | 1.2212 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。