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兴银合盈债券A 001783
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 叶冬义、张璐、范泰奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0222累计 1.2439净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0222 | 1.2439 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0221 | 1.2438 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.2433 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0214 | 1.2431 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0208 | 1.2425 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0207 | 1.2424 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0205 | 1.2422 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0207 | 1.2424 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0203 | 1.2420 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0202 | 1.2419 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0199 | 1.2416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0198 | 1.2415 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.2413 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0193 | 1.2410 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.2406 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0187 | 1.2404 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.2402 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0184 | 1.2401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0184 | 1.2401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。