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建信现代服务业股票 001781
股票型 · 建信基金 · 基金经理 王麟锴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4430累计 1.5230净值日期 2025-12-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.4430 | 1.5230 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.4420 | 1.5220 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.4480 | 1.5280 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.4420 | 1.5220 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.4280 | 1.5080 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.4240 | 1.5040 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.4460 | 1.5260 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.4570 | 1.5370 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.4540 | 1.5340 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.4530 | 1.5330 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.4600 | 1.5400 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.4510 | 1.5310 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.4420 | 1.5220 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.4350 | 1.5150 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.4380 | 1.5180 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.4500 | 1.5300 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.4620 | 1.5420 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.4600 | 1.5400 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.4650 | 1.5450 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.4840 | 1.5640 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。