返回基金中心
中融稳健添利债券 001779
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 赵睿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0660累计 1.0660净值日期 2022-02-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-20 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-13 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-06 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-08 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-25 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-18 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-04 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-25 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0660 | 1.0660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。