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德邦多元回报灵活配置混合A 001777

混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理吴昊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9554累计 1.2254净值日期 2018-12-04 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-12-04	0.9554	1.2254	+1.96%	暂停申购	开放赎回
2018-12-03	0.9370	1.2070	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2018-11-30	0.9372	1.2072	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-11-29	0.9369	1.2069	−0.13%	开放申购	开放赎回
2018-11-28	0.9381	1.2081	+0.24%	开放申购	开放赎回
2018-11-27	0.9359	1.2059	−0.03%	开放申购	开放赎回
2018-11-26	0.9362	1.2062	+0.27%	开放申购	开放赎回
2018-11-23	0.9337	1.2037	−1.52%	开放申购	开放赎回
2018-11-22	0.9481	1.2181	−0.34%	开放申购	开放赎回
2018-11-21	0.9513	1.2213	+0.61%	开放申购	开放赎回
2018-11-20	0.9455	1.2155	−1.94%	开放申购	开放赎回
2018-11-19	0.9642	1.2342	+0.49%	开放申购	开放赎回
2018-11-16	0.9595	1.2295	+0.69%	开放申购	开放赎回
2018-11-15	0.9529	1.2229	+0.78%	开放申购	开放赎回
2018-11-14	0.9455	1.2155	−0.43%	开放申购	开放赎回
2018-11-13	0.9496	1.2196	+0.22%	开放申购	开放赎回
2018-11-12	0.9475	1.2175	+0.80%	开放申购	开放赎回
2018-11-09	0.9400	1.2100	−0.66%	开放申购	开放赎回
2018-11-08	0.9462	1.2162	−0.18%	开放申购	开放赎回
2018-11-07	0.9479	1.2179	−0.12%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。