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中欧兴利债券A 001776
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、闫沛贤、雷志强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0569累计 1.4927净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0569 | 1.4927 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0564 | 1.4922 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0545 | 1.4903 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0536 | 1.4894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.4893 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0814 | 1.4907 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0803 | 1.4896 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0812 | 1.4905 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0792 | 1.4885 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.4882 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0777 | 1.4870 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0768 | 1.4861 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0756 | 1.4849 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.4847 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.4842 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0745 | 1.4838 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0744 | 1.4837 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0748 | 1.4841 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0750 | 1.4843 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0748 | 1.4841 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。