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前海开源嘉鑫混合A 001765

混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理吴国清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.7540累计 2.0200净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.7540	2.0200	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.7450	2.0110	−4.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.8200	2.0860	+0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.8030	2.0690	+0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.7860	2.0520	−3.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.8450	2.1110	−1.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	1.8710	2.1370	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	1.8700	2.1360	−1.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	1.9030	2.1690	+1.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	1.8680	2.1340	+1.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.8400	2.1060	+2.97%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.7870	2.0530	+1.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.7600	2.0260	−2.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.7980	2.0640	+1.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.7790	2.0450	−2.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.8270	2.0930	−2.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.8710	2.1370	−1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	1.8900	2.1560	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	1.9050	2.1710	+6.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	1.7870	2.0530	−3.77%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。