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广发沪港深新机遇股票 001764
股票型 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3510累计 1.4880净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3510 | 1.4880 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3950 | 1.5320 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4250 | 1.5620 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4210 | 1.5580 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4830 | 1.6200 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4980 | 1.6350 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5670 | 1.7040 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5740 | 1.7110 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5540 | 1.6910 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6250 | 1.7620 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6640 | 1.8010 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6690 | 1.8060 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6850 | 1.8220 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6830 | 1.8200 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6430 | 1.7800 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6480 | 1.7850 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6070 | 1.7440 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6050 | 1.7420 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6210 | 1.7580 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6310 | 1.7680 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。