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嘉实创新成长混合 001760
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 杨欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.0360净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0360 | 1.0360 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0530 | 1.0530 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0550 | 1.0550 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0810 | 1.0810 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0860 | 1.0860 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1080 | 1.1080 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1200 | 1.1200 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1110 | 1.1110 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1770 | 1.1770 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1870 | 1.1870 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1780 | 1.1780 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.1760 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1630 | 1.1630 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1730 | 1.1730 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1540 | 1.1540 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1580 | 1.1580 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1630 | 1.1630 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1790 | 1.1790 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1900 | 1.1900 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。