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嘉实成长增强混合 001759
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8430累计 2.8430净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8430 | 2.8430 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9100 | 2.9100 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9520 | 2.9520 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0550 | 3.0550 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1020 | 3.1020 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0720 | 3.0720 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2250 | 3.2250 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3050 | 3.3050 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2950 | 3.2950 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2810 | 3.2810 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2610 | 3.2610 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1670 | 3.1670 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1660 | 3.1660 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0820 | 3.0820 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0610 | 3.0610 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0910 | 3.0910 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1120 | 3.1120 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1250 | 3.1250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1240 | 3.1240 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1430 | 3.1430 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。