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嘉实主题增强混合 001757
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 曲扬、胡永青申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1110累计 1.1110净值日期 2018-12-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | 1.1110 | 1.1110 | +1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0950 | 1.0950 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.0940 | 1.0940 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 1.0930 | 1.0930 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0880 | 1.0880 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 1.0870 | 1.0870 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 1.0860 | 1.0860 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 1.0840 | 1.0840 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 1.0830 | 1.0830 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 1.0820 | 1.0820 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0830 | 1.0830 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0840 | 1.0840 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。