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嘉实策略优选混合 001756
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2740累计 1.7400净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2740 | 1.7400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2740 | 1.7400 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2790 | 1.7450 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2830 | 1.7490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2830 | 1.7490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2830 | 1.7490 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2850 | 1.7510 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2860 | 1.7520 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2840 | 1.7500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2840 | 1.7500 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2890 | 1.7550 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2940 | 1.7600 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2930 | 1.7590 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2940 | 1.7600 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2910 | 1.7570 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2900 | 1.7560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2900 | 1.7560 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2890 | 1.7550 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2910 | 1.7570 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2890 | 1.7550 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。