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嘉实新思路混合A 001755
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 李宇昂、李卓锴申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1824累计 1.5643净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1824 | 1.5643 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1824 | 1.5643 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1873 | 1.5692 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1856 | 1.5675 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1892 | 1.5711 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1915 | 1.5734 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1883 | 1.5702 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1989 | 1.5808 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2033 | 1.5852 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2045 | 1.5864 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2030 | 1.5849 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2003 | 1.5822 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1936 | 1.5755 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1941 | 1.5760 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1897 | 1.5716 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1896 | 1.5715 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1884 | 1.5703 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1936 | 1.5755 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1969 | 1.5788 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1972 | 1.5791 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。