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景顺长城景瑞收益债券A 001750
债券型-混合一级 · 景顺长城基金 · 基金经理 何江波、彭成军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0923累计 1.2892净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0923 | 1.2892 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0959 | 1.2928 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0966 | 1.2935 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0977 | 1.2946 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0972 | 1.2941 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0997 | 1.2966 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0971 | 1.2940 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.2913 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0947 | 1.2916 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0986 | 1.2955 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1017 | 1.2986 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.3008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1037 | 1.3006 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1014 | 1.2983 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1026 | 1.2995 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1012 | 1.2981 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1036 | 1.3005 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.2978 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1022 | 1.2991 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1054 | 1.3023 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。