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招商中国机遇股票A 001749
股票型 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1240累计 2.1240净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1240 | 2.1240 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1450 | 2.1450 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2350 | 2.2350 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3120 | 2.3120 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2620 | 2.2620 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3500 | 2.3500 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3870 | 2.3870 | −5.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5200 | 2.5200 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5830 | 2.5830 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5420 | 2.5420 | −6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7180 | 2.7180 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8040 | 2.8040 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8130 | 2.8130 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8290 | 2.8290 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8130 | 2.8130 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7330 | 2.7330 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7380 | 2.7380 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6380 | 2.6380 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6300 | 2.6300 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6640 | 2.6640 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。