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易方达瑞祺混合A 001747
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾、包正钰、陈开熠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5230累计 1.5850净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5230 | 1.5850 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5180 | 1.5800 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5170 | 1.5790 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5150 | 1.5770 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4980 | 1.5600 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5410 | 1.6030 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5560 | 1.6180 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5440 | 1.6060 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5960 | 1.6580 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6190 | 1.6810 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6240 | 1.6860 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6310 | 1.6930 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6260 | 1.6880 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6020 | 1.6640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6020 | 1.6640 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5770 | 1.6390 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5790 | 1.6410 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6000 | 1.6620 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6120 | 1.6740 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6200 | 1.6820 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。