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诺安进取回报混合A 001744

混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理吴博俊、杨谷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9790累计 2.0070净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.9790	2.0070	−2.42%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0280	2.0560	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0370	2.0650	−2.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0910	2.1190	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0780	2.1060	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0660	2.0940	−2.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1240	2.1520	−2.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1750	2.2030	+0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1640	2.1920	+0.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1480	2.1760	+1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1210	2.1490	+2.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0670	2.0950	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0640	2.0920	+2.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0190	2.0470	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0240	2.0520	+1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9940	2.0220	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0310	2.0590	−2.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0750	2.1030	−0.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0920	2.1200	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.1020	2.1300	+0.77%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。