返回基金中心
诺安优选回报混合A 001743
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 杨谷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6330累计 2.8830净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6330 | 2.8830 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6940 | 2.9440 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7080 | 2.9580 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7860 | 3.0360 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7770 | 3.0270 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7640 | 3.0140 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8470 | 3.0970 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9110 | 3.1610 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8950 | 3.1450 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8780 | 3.1280 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8460 | 3.0960 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7730 | 3.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7730 | 3.0230 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7150 | 2.9650 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7180 | 2.9680 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6790 | 2.9290 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7300 | 2.9800 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7880 | 3.0380 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8090 | 3.0590 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8240 | 3.0740 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。